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財會試題

• 關于基金評價，以下表述不正確的是（　　）。
• 某基金投資政策規定，基金在股票和債券上的正常投資比例分別為60％
• 系統的基金業績評估需要從幾個方面入手，下列關于這幾個方面的說法
• 投資組合的風險調整后收益的指標衡量不包括（　　）。
• 關于簡單收益率與時間加權收益率關系的表述，正確的是（　�。�。
• 下列（　　）是計算基金信息比率沒有用到的變量。
• 下列關于分級基金的說法，不正確的是(　　)。
• 如果某債券基金的久期是10年，那么，當市場利率下降1％時，該債券基金
• 關于全球投資業績標準（GIPS），以下說法錯誤的是（　　）。
• (　　)是指經國家有關部門批準的可以從事境外股票、債券等有價證
• 債券基金的久期與基金組合中各個債券的久期的關系是(　　)。
• 某基金年度平均收益率為20％，假設無風險收益率為3％（年化），該基金的
• 下列關于保本基金的主要特點的描述，不正確的是(　　)。
• 下列關于債券基金利率風險，說法錯誤的是(　　)。
• 關于基金業績評價，以下表述錯誤的是（　�。�。
• 下列關于指數基金的說法，不正確的是(　　)。
• 債券基金主要的投資風險不包括(　　)。
• 在VaR估算方法中，(　　)假設市場未來的變化方向與市場的歷史發展
• 2014年余額寶發展迅速，其實質是與天弘基金掛鉤的一種(　　)。
• 債券基金的主要投資對象不包括(　　)。
• 下列哪項不是用以反映貨幣市場基金風險的指標？(　　)
• (　　)假定投資組合中各種風險因素的變化服從特定的分布（通常為正
• 如果某基金的貝塔系數(　　)1，說明該基金是一只活躍或激進型基金
• 下列關于貨幣基金風險，說法錯誤的是(　　)。
• 常用來反映股票基金風險的指標不包括(　　)。
• 商業銀行普遍采用的計算VaR值的方法不包括(　　)。
• 下列混合基金中，風險最低的是(　　)。
• (　　)目前已經為各國金融機構普遍采用，作為市場風險管理及內部模
• 下列關于不同類型的股票基金所面臨的系統性風險，描述錯誤的是(　
• 當市場利率(　　)時，持有附有提前贖回權債券的基金將不僅不能獲得
• 在持有期為10天、置信水平為99％的情況下，若所計算的風險價值為10
• 下列各不同類型的基金中，(　　)的預期收益最高。
• 債券基金所持有的債券的平均信用等級是債券基金(　　)的監控指標
• 下列關于風險價值（VaR）的描述，正確的是(　　)。
• 下列關于蒙特卡洛模擬法的表述錯誤的是(　　)。
• 用于表示在一定時間水平、一定概率下所發生最大損失的要素是(　　
• 證券投資組合p的收益率的標準差為0.49，市場收益率的標準差為0.32
• 當投資境外的市場時，基金面臨最大的風險是(　　)。
• (　　)是對風險因子的暴露程度。
• 下列哪項不屬于衡量收益的不確定性的指標？(　　)
• 下列關于風險指標，描述錯誤的是(　　)。
• 下列不屬于常見的風險敏感度指標的是(　　)。
• 收益率固定不變，通貨膨脹率上升時，投資者面臨(　　)。
• 2008年金融危機使全球經濟處于低迷狀態，這種狀態同樣影響并波及基
• (　　)是指由于市場環境變化，未來價格走勢有可能低于基金經理或投
• (　　)通常用來衡量和預測目前組合在將來的表現和風險情況。
• 下列不屬于信用風險管理的主要措施的是(　　)。
• 因中央銀行調整存款準備金率而帶來的風險屬于(　　)。
• 某基金的年化收益率為35％，年化標準差為28％，在標準正態分布下，該基
• 下列哪項不屬于市場風險？(　　)
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