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財會試題

• 以下交易者向自己的經(jīng)紀人下達交易指令中，最優(yōu)先的是(　　)。
• 下列關(guān)于做市商說法錯誤的是(　　)。
• 關(guān)于做市商與經(jīng)紀人的相同點和區(qū)別，下面的表述錯誤的是（　　）。
• 做市商可以分為(　　)。
• 對任何內(nèi)幕消息的價值都持否定態(tài)度的是（　　）。
• 跟蹤誤差產(chǎn)生的原因不包括（　　）。
• 在報價驅(qū)動中，做市商的收入來源是(　　)。
• （　　）假設(shè)認為，證券價格不僅已經(jīng)反映了歷史價格信息，而且反映了
• 采用下列指數(shù)復制方法復制指數(shù)時，通常情況下跟蹤誤差最大的是（　
• 法瑪將有效市場區(qū)分為（　　）種類型。
• 在做市商市場中，證券交易的買價由（）給出，證券交易的賣價由（）給出
• 根據(jù)市場條件的不同，指數(shù)復制方法不包括（　　）。
• （　　）對有效市場假設(shè)理論的闡述最為系統(tǒng)。
• 有甲、乙、丙、丁四個投資者，均申報買進X股票，申報價格和申報時間
• 基金收益率與基準組合收益率之間的差異收益率的標準差，通常被稱為
• 當技術(shù)分析無效時，市場至少符合（　　）。
• 按照我國證券交易所的現(xiàn)行規(guī)定，指令驅(qū)動的成交原則是(　　)。
• 根據(jù)投資者對（　　）的不同看法，其采用的投資策略可大致分為被動投
• （　　）是在遵守確定的大類資產(chǎn)比例基礎(chǔ)上，根據(jù)短期內(nèi)各特定資產(chǎn)類
• 就“價格優(yōu)先、時間優(yōu)先”的指令驅(qū)動的成交原則中，在同一時間內(nèi)，
• 中證指數(shù)公司編制并發(fā)布的首只債券類指數(shù)為（　　）。
• 在每一風險水平上能夠取得（　　）收益的投資組合的集合，即構(gòu)成有效
• 關(guān)于交易成本，以下表述錯誤的是（　　）。
• 滬深300指數(shù)采用（　　）進行計算。
• 根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型,β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風險的指標，其與收益水
• 在基金公司，通常對交易所上市股票的投資指令的執(zhí)行流程所包含的環(huán)
• 下列不屬于資本資產(chǎn)定價模型基本假定的是（　　）。
• 如果證券價格中已經(jīng)反映了影響價格的全部信息，那么該證券市場被稱
• 假設(shè)X股票的貝塔系數(shù)是Y股票的兩倍，下列表述正確的是（　　）。
• 資本資產(chǎn)定價模型以（　　）為基礎(chǔ)。
• 從時間跨度和風格類別上看，資產(chǎn)配置的類別不包含（　　）。
• 資本市場線的Y軸截距代表（　　）。
• 下列關(guān)于均值方差法應用到兩個風險資產(chǎn)的投資組合中，說法錯誤的是
• 根據(jù)投資組合理論，如果甲的風險承受力比乙大，那么（　　）。
• 無風險資產(chǎn)與市場組合的連線，形成了新的有效前沿，被稱為（　　）。
• 在馬可維茨理論中，由于假定投資者偏好期望收益率而厭惡風險，因此
• 如果市場是有效的，證券價格針對一條信息會出現(xiàn)下列何種反應？（　　
• 馬可維茨用來衡量投資者所面臨的可能收益與預期收益偏離程度的指
• 有效前沿上不含無風險資產(chǎn)的投資組合是（　　）。
• 馬柯威茨的投資組合理論的主要貢獻表現(xiàn)在（　　）。
• 投資組合理論認為，投資收益是對承擔風險的補償，承擔風險越大，收益
• 在CAPM中，若某資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的預期收益率高于與其貝塔值對應的預
• 投資組合可以（　　）。
• 根據(jù)我國的實踐，在基金投資決策中，負責制定投資組合具體方案的是
• 下列關(guān)于證券市場線與資本市場線的敘述，錯誤的是（　　）。
• 基金實際投資績效在很大程度上決定于（　　）。
• 投資組合理論最早由美國著名經(jīng)濟學家（　　）于1952年創(chuàng)立。
• 下列關(guān)于有效投資組合，說法錯誤的是（　　）。
• 下列關(guān)于風險分散化的表述中，不正確的是（　　）。
• （　　）屬于消極型資產(chǎn)配置策略。
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